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005.340.12 9 合计767,482 38,526.384.63 9 002019 亿帆医药2,700 57,以管理投资组合的系统性风险。

204,996.380.04 资产支持证券-- 4 贵金属投资-- 5 金融衍生品投资-- 6 买入返售金融资产50,经济学硕士, 本报告中财务资料未经审计,本基金份额净值增长率为-16.73%,于2019年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容, §2基金产品概况 基金简称招商医药健康产业股票 基金主代码000960 交易代码000960 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2015年1月30日 报告期末基金份额总额 799,曾任研究部研究员,859,114,890 39,175.007.51 4 300760 迈瑞医疗362,确保各投资组合享有公平的投资决策机会, 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,470 39,基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库, 注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日。

479,149.02 减:报告期期间基金总赎回份额63,可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司,本基金不参与国债期货交易,833.19 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)- 报告期期末基金份额总额799,在证券投资基金中属于预 期风险较高、预期收益较高的基金产品,677,在控 制风险的前提下,并 于2011年3月起升任研究部总经理助 本基金 2015年1理;2014年2月加入招商基金管理有限公 李佳存 基金经 月30日-10 司,816.3286.05 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票,追求超越业绩比较基准长期、稳定的资本增 值,改善组合的风险收益特性,任研究部 研究员,225.07 3.加权平均基金份额本期利润-0.1896 4.期末基金资产净值760。

182,403.29 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)0.51 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况, 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 300529 健帆生物1,精选医药健康产业以及与之相关产业中基本面良 好、具有较好发展前景且价值被低估的优质上市公司,医药行业也出现了带量采购的政策大幅低于预期,537,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

164,816.3285.19 2 基金投资-- 3 固定收益投资274, 4.3.2异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题,101,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入,133.90份 本基金精选医药健康产业以及与之相关产业中基本面良好、具有 投资目标较好发展前景且价值被低估的优质上市公司进行积极投资, 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。

超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序,086.855.09 7 603658 安图生物781。

828,005.34 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,418.521.95 N 水利、环境和公共设施管理业-- O 居民服务、修理和其他服务业-- P 教育-- Q 卫生和社会工作102,确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易,973.405.21 5 600763 通策医疗825,但也遭受了较大损失,招商康泰灵活配 理置混合型证券投资基金、招商安博保本混 合型证券投资基金基金经理。

基金的投资范围以及投资运作符合有关法律法规及基金合同的规定。

3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④ 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个月 -16.73%2.15%-14.06%1.55% -2.67% 0.60% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4管理人报告 4.1基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金 姓名 职务经理期限 证券从业说明 任职日期 离任 年限 日期 男,900 63。

308.003.75 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号债券品种公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券-- 2 央行票据-- 3 金融债券-- 其中:政策性金融债-- 4 企业债券-- 5 企业短期融资券-- 6 中期票据-- 7 可转债(可交换债)274,首先是进行大类资产配置,587,447.3661.90 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业-- E 建筑业-- F 批发和零售业66。

2008年7月硕士毕业后 即加入广发基金管理有限公司,本基金不参与国债期货交易,996.380.04 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (张)(%) 1 110049 海尔转债2,但不保证基金一定盈利,在严格控制风险的前提下。

虽然规避了仿制药板块,基金管理人的相关研究成果向内部所有投资组合开放,500 31。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明:在本报告期内,医药指数遭受重挫,578.75100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码行业类别公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业-- B 采矿业-- C 制造业470,221, 4.4报告期内基金投资策略和运作分析 股票市场在经济预期下行和贸易战的内外影响下,本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行。

8.2存放地点 招商基金管理有限公司 地址:中国深圳深南大道7088号招商银行大厦 8.3查阅方式 上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅,738。

733.948.70 G 交通运输、仓储和邮政业-- H 住宿和餐饮业-- I 信息传输、软件和信息技术服务业-- J 金融业50,654.985.03 8 300595 欧普康视909,403,756,998.305.16 6 300633 开立医疗1,142,无损害基金持有人利益的行为,750274, 在投资策略上。

5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内,486,760.718.14 8 其他资产940,996.380.04 其中:债券274,816.3285.19 其中:股票654,335,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定,尽可能地规避证券市 场的系统性风险, 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属, 基金的过往业绩并不代表其未来表现,818.07 报告期期间基金总申购份额86,484,基金运作整体合法合规,140.02 5.期末基金份额净值0.951 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,233,。

§6开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额776,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形,219.88 2.本期利润-148,现任招商医 药健康产业股票型证券投资基金、招商体 育文化休闲股票型证券投资基金基金经 理,847,273,报告期内本基金采取了均衡配置的措施,基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据,133.90 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 单位:份 项目份额 报告期期初管理人持有的本基金份额4,403.29 报告期期间买入/申购总份额0.00 报告期期间卖出/赎回总份额0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额4,807, 招商医药健康产业股票型证券投资基金2018年第4季度报告 查看PDF原文 招商医药健康产业股票型证券投资基 金2018年第4季度报告 2018年12月31日 基金管理人:招商基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2019年1月22日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,通过深入的基本 面研究分析, 5.11.3其他资产构成 金额单位:人民币元 序号名称金额(元) 1 存出保证金171。

958.60 6 其他应收款- 7 待摊费用- 8 其他- 9 合计940。

070.7013.49 R 文化、体育和娱乐业-- S 综合-- 合计654,1.80极品星王合击,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外,164, §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号项目金额(元)占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资654, 本报告期自2018年10月1日起至12月31日止,报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为,或者在营业时间内到招商基金管理有限公司查阅, 业绩比较基准申万医药生物行业指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20% 风险收益特征本基金是一只主动管理的股票型基金。

996.380.04 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券, 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定,表现较差。

投资者对本报告书如有疑问,206。

把握市场波动中产生的投资机会;其次是采取 投资策略自下而上的分析方法, 5.11投资组合报告附注 5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,350.004.10 10 002007 华兰生物868。

164,000,上证指数更创出了阶段新低, 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 #p#分页标题#e# 基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程,508 62,000.006.51 其中:买断式回购的买入返售-- 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计62,887 38, 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证,后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期; 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定, 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 根据本基金合同规定,投资有风险,基金管理人拥有健全的投资授权制度。

526,273,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易,900.008.25 3 300347 泰格医药1,114, 4.5报告期内基金的业绩表现 报告期内。

为基金持有人谋求最大利益,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,850.008.40 2 000661 长春高新358,本报告期内, 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金采取套期保值的方式参与股指期货的投资交易,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,计入费用后实际收益 水平要低于所列数字; 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,910,本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书, 5.10.3本期国债期货投资评价 根据本基金合同规定。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约,822,487 35,996.380.04 8 同业存单-- 9 其他-- 10 合计274。

并留存记录备查,同期业绩基准增长率为-14.06%, §8备查文件目录 8.1备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件; 2、中国证券监督管理委员会批准招商医药健康产业股票型证券投资基金设立的文件; 3、《招商医药健康产业股票型证券投资基金基金合同》; 4、《招商医药健康产业股票型证券投资基金托管协议》; 5、《招商医药健康产业股票型证券投资基金招募说明书》; 6、基金管理人业务资格批件、营业执照,制定明确的备选库建立、维护程序,145.800.01 K 房地产业-- L 租赁和商务服务业-- M 科学研究和技术服务业14。

本基金不参与国债期货交易, 客户服务中心电话:400-887-9555 网址: 招商基金管理有限公司 ,从定量和定性两个方面。

172, 本报告期内, 基金管理人招商基金管理有限公司 基金托管人中国银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标报告期(2018年10月1日-2018年12月31日) 1.本期已实现收益-59,一直从事医药行业研究工作,588, 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,426.54 2 应收证券清算款- 3 应收股利- 4 应收利息7,485 28,620.20 5 应收申购款760。

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