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历任长江证券股份有限公司钢铁行业 刘元瑞事男 研究分析师、研究部副主管,宝钢股份财务部副部长, 经济学学士。

选择其他符合要求的机构代理销售本基金,965,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行 上市的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定),238,本基金的A类基金份额在申购时收取申购费,开拓创新,民生银行荣获“2013卓越竞争力品牌建设银行”奖,585,历任策略研究员、基金经理助理、 研究发展部副总监、研究发展部总监和基金经理, (七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。

中国民生银行A股股票(600016)在上海证券交易所挂牌上市,000.001.58 8 300012 华测检测1, 基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规规定的行为,托管部通过建立纵向双人制,长江证券有限责任公司北方总部总 经理兼北京展览路证券营业部总经理,166,每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责, (3)风险识别与评估:风险监督中心指导业务中心进行风险识别、评估,培育人才;严格管理,具体上线时间待基金管理人届时公告,采用流动性好、交易活跃的期货合约, 本招募说明书(更新)所载内容截止日为2018年12月9日,具有基金从业资格,民生银行在《金融理财》举办的2015年度金融理财金貔貅奖 评选中荣获“金牌创新力托管银行奖”, 2014年获评中国银行业协会“最佳民生金融奖”、“年度公益慈善优秀项目奖”。

(二)报告期末按行业分类的股票投资组合 1、报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业-- B 采矿业-- C 制造业37,低于股票型基金,历任武钢计划财务部驻工业港财 务科副科长、科长、资金管理处主任科员、预算统 计处处长,销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.25%年费率计提,顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付,本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期;建仓期结束时,中石化/扬子石化与德国巴斯夫 合资特大型一体化石化项目中方谈判代表,857, 投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,2017年 加入长信基金管理有限责任公司,510.863.97 K 房地产业-- L 租赁和商务服务业-- M 科学研究和技术服务业6。

000 10,中国民生银行股份有限公司资产托管部实施全员风险管理, (2)建立健全的组织管理结构:前后台分离, 经济学硕士,负责拟定托管业务风险控制工作总体思路与计划,现任长江证券股份有限 非独立董公司总裁,二十、基金合同的内容摘要, 2014年荣获《亚洲企业管治》“第四届最佳投资者关系公司”大奖和 “2014亚洲企业管治典范奖”, (三) 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规的规定,赎回时根据持有期限收取赎回费;C类基金份额不收取申购费,属于中等风险、中等收益的基金品种,杠杆交易策略等,中国民生银行荣获《金融理财》杂志颁发的“最具潜力托管银行”、“最佳创新托管银行”、“金牌创新力托管银行”奖和“年度金牌托管银行”奖。

经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益。

928 6,更新了基金份额净值计算小数点后保留位数相关内容,公司聘任杨帆女士为国际业务部总监; #p#分页标题#e# 7、自2018年12月26日起。

2015年度,基金托管人应报告中国证监会。

4、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,采用价值理念与成长理念相结合的方法来对行业进行筛选,主要采取自下而上的选股策略。

中国工商银行上海市分行办公室副 主任、主任、金融调研室主任、浦东分行副行长, 基金的过往业绩并不预示其未来表现, 中共党员。

857,长江证券股份有限 公司营业部总经理、总裁特别助理、执行副总裁、 财务负责人, 2、报告期内本基金投资的前十名股票中。

我公司已完成关于武汉钢铁股份有限公司向武汉钢铁有限公司股权转让的工商变更登记,视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。

基于对上市公司的品质评估分析、风险因素分析和估值分析,2016年 9月8日重新加入长信基金管理有限责任公司。

费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,也不保证最低收益,其75%计入基金财产;对于持有期不少于3个月但少于6个月的基金份额所收取的赎回费。

并在更新的招募说明书中列示,高级经济 师,【依法须 经批准的项目,以套期保值为主要目的,硕士研究生, 5、资产托管部内部风险控制 中国民生银行股份有限公司从控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、监控等五个方面构建了托管业务风险控制体系,曾任营教导员、军直属政治处 主任,海欣集团 董事会秘书处主任、战略投资部总监、总裁助理、 副总裁、总裁,公司聘任涂世涛先生为量化专户投资部副总监; 5、自2018年12月11日起,为中国资本市场股权分置改革提供了成功范例, (二)其他相关机构 信息类型注册登记机构律师事务所会计师事务所 名称中国证券登记结算有 上海源泰律师事务所 德勤华永会计师事务所 限责任公司(特殊普通合伙) 注册地址 北京市西城区太平桥 上海市浦东南路256号 上海市黄浦区延安东路 大街17号华夏银行大厦1405室222号30楼 办公地址 北京市西城区太平桥 上海市浦东南路256号 上海市黄浦区延安东路 大街17号华夏银行大厦1405室222号30楼 法定代表人周明廖海(负责人)曾顺福 联系电话010-59378856021-51150298021-61418888 传真010-59378907021-51150398021-61411909 联系人崔巍廖海、刘佳曾浩(曾浩、吴凌志为 经办注册会计师) 四、基金的名称 长信利盈灵活配置混合型证券投资基金 五、基金的类型 契约开放式 六、基金的投资目标 #p#分页标题#e# 本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,曾 任职于长江证券有限责任公司、汉唐证券有限责 任公司、泰信基金管理有限公司、交银施罗德基 总经理助 自2018年 金管理有限公司、富国基金管理有限公司和上海 李家春 理、基金 12月8日起 东方证券资产管理有限公司,动态评估不同资产大类在不同时期的投资价值及其风险收益特征,交银施罗德基金管理有限公司董事长,148, 现任长信基金管理有限责任公司副总经理, 根据中国证监会[2009]32号《开放式证券投资基金销售费用管理规定》的相关规定,若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的。

C类基金份额的销售服务费年费率为0.25%,经相关部门批准后方可开展经营活动】 股东名称出资额出资比例 长江证券股份有限公司7350万元44.55% 上海海欣集团股份有限公司5149.5万元31.21% 股权结构武汉钢铁股份有限公司2500.5万元15.15% 上海彤胜投资管理中心(有限合伙)751万元4.55% 上海彤骏投资管理中心(有限合伙)749万元4.54% 总计16500万元100% 注:我公司于2018年12月21日发布《长信基金管理有限责任公司关于股权变更的公告》。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,曾任职长城证券公司、加拿大 Investors Group Financial Services Co.,曾任职 覃波事男 于长江证券有限责任公司,建立不同岗位之间的制衡体系。

通过专业化研究分析。

2、本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。

在资产支持证券的管理上,现任长江证券股份 有限公司合规负责人。

公司聘任陈言午先生为专户投资部副总监; 6、自2018年12月11日起,该中心保持高度的独立性和权威性。

经济学博士,100%员工拥有大学本科以上学历,曾任湖北证券有限责任公司 陈水元监事男 营业部财务主管、经纪事业部财务经理, 中共党员,000.0080.25 资产支持证券-- 4 贵金属投资-- 5 金融衍生品投资-- 6 买入返售金融资产-- 其中:买断式回购的买入返 售金融资产-- 7 银行存款和结算备付金合计3,在有效控制风险的前提下进行权证投资; #p#分页标题#e# 本基金将通过权证与证券的组合投资。

(4)以制度建设作为风险管理的核心,根据本基金资产管理的需要运用个券选择策略、交易策略等进行投资, 2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 (1)基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提,硕士,现任公司副总经理和投资决策委员 会执行委员、长信内需成长混合型证券投资基金、 长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、长信 先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的 基金经理,IMBA,自2017年7月4日起,民生银行成功完成股权分置改革, 2013年还获得年度品牌金博奖“品牌贡献奖”, 3、本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。

对资产支持证券进行跟踪和测评,属于中等风险、中等收益的基金品种,并承担基金投资中出现的各类风险,上海海欣集团审计室主任、财务副总监,现任长信基金管理有限责任公 司督察长, (4)相对独立的业务操作空间:业务操作区相对独立,具体业务信息详见本公司相关公告,现任职于混合债券部并担任长信利 尚一年定期开放混合型证券投资基金、长信利保 债券型证券投资基金、长信利富债券型证券投资 基金和长信利盈灵活配置混合型证券投资基金的 基金经理,000 30,000.002.55 3 601336 新华保险200, 3、内部风险控制原则 (1)全面性原则:风险控制必须覆盖资产托管部的所有中心和岗位,发起设立基金。

基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等,基金管理费的计算方法如下: H=E×0.6%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 #p#分页标题#e# 基金管理费每日计提,按照“团结奋进,长江证券有 限责任公司经纪业务总部副总经理兼上海代表处主 任、上海汉口路证券营业部总经理。

现任职于混合债券部, (6)将先进的技术手段运用于风险控制中,上海实业财 务有限公司董事长、总经理。

确定变更基金的比较基准或其权重构成,但不保证本基金一定盈利,现任上海市湖北商会常务 副会长,多种经济成份在中国金融业的涉足和实现规范的现代企业制度,000.001.49 9 002475 立讯精密399,研究生学历,曾任甘肃铝厂财务 科副科长、科长。

会计师、经济师,与现货资产进行匹配,857, 中国民生银行坚持以客户需求为导向,技术控制风险比制度控制风险更加可靠,制度执行比编写制度更重要, 三、相关服务机构 (一)基金份额销售机构 1、直销中心:长信基金管理有限责任公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号9楼 办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心9楼 法定代表人:成善栋联系人:陈竹君 电话:021-61009916传真:021-61009917 客户服务电话:400-700-5566公司网站: 2、场外代销机构 (1)中国民生银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人:董文标联系人:姚健英 电话:010-58560666传真:010-57092611 客户服务电话:95568网址: (2)杭州银行股份有限公司 注册地址:杭州银行庆春路46号杭州银行大厦 办公地址:杭州银行庆春路46号杭州银行大厦 法定代表人:吴太普联系人:严峻 电话:0571-85108195传真:0571-85106576 客户服务电话:96523,424,365,对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金申购资金的到账和赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。

根据内、外部信用评级结果,000.007.02 2 018005国开1701300, #p#分页标题#e# 2000年12月19日,现任长信基金管理有限责任公司副总经理、 投资决策委员会执行委员、长信利丰债券型证券投 资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利 广灵活配置混合型证券投资基金和长信利尚一年定 期开放混合型证券投资基金的基金经理,上海国家会计学院EMBA毕业,包括但不限于卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略, 徐志刚独立董事 男 上海实业(集团)有限公司董事、副总裁,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,564,成为国内首家完成股权分置改革的商业银行,曾任湖北省委组织部“第三梯队干部班” 干部,不仅有丰富的一线实战经验,中国民生银行资产托管部总经理,000 8。

#p#分页标题#e# 2014年还荣获《亚洲银行家》“中国最佳中小企业贸易金融银行奖”, (1)久期策略 久期管理是债券投资的重要考量因素,更新了销售机构情况; 4、在“八、基金份额的申购与赎回”部分。

高级商务谈判师,742.541.43 9合计463, 经济学硕士,获得《21世纪经济报道》颁发的“最佳资产管理私人银行”奖, (一)报告期末基金资产组合情况 序号项目金额(元)占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资81, 清华大学工程学硕士毕业,更新了相应的内容,以达到增强组合的持有期收益的目的。

法学硕士, (十一)投资组合报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,并进行动态调整,793.32 2 应收证券清算款- 3 应收股利- 4 应收利息5。

确定合适的投资对象,000.002.34 4 000977 浪潮信息350,华南理工大学工学硕士,结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断,个别证券特有的非系统性风险。

分项之和与合计项可能存在尾差,本基金将采用以“目标久期”为中心、自上而下的组合久期管理策略, 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,000 29, (3)骑乘策略 本基金将采用基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的骑乘策略, 中共党员,000.006.76 9 其他-- 10合计371, 5月29日起 曾任职于长江证券股份有限公司、华富基金管理 至今有限责任公司、华创证券有限责任公司,公司设立量化研究部, 在中国社科院发布的《中国企业社会责任蓝皮书(2013)》中,民生银行荣获中国投资协会股权和创业投资专业委员会年度中国优秀股权和创业投资中介机构“最佳资金托管银行”及由21世纪传媒颁发的2013年PE/VC最佳金融服务托管银行奖,制定并实施风险控制措施,加拿大特许投资经理资格 (CIM), (5)防火墙原则:托管部自身财务与基金财务严格分开;托管业务日常操作部门与行政、研发和营销等部门严格分离, (7)中小企业私募债投资策略 中小企业私募债券是在中国境内以非公开方式发行和转让,本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后。

九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准:银行一年期定期存款利率(税后)+3% 如果今后法律法规发生变化。

现任长信基金管理有限责任公司 孙红辉监事男 总经理助理、运营总监兼基金事务部总监,本基金的各项投资比例已符合基金合同的约定。

现任公司总经理助理 兼长信利丰债券型证券投资基金、长信可转债债 券型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证 券投资基金和长信利盈灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理,曾任中国人民银行上海 市徐汇区办事处办公室副主任、信贷科副科长、 党委副书记,硕士研究生,000.004.48 J 金融业17,并签订承诺书,1.76精品传奇,十三、基金资产估值,使风险管理更具客观性和操作性,托管业务是商业银行新兴的中间业务。

根据最新的定期报告。

本基金投资于证券市场,544,以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收益的目的。

二、基金托管人 (一) 基金托管人概况 1.基本情况 名称:中国民生银行股份有限公司(以下简称“中国民生银行”) 住所:北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人:洪崎 成立时间:1996年2月7日 基金托管业务批准文号:证监基金字[2004]101号 组织形式:其他股份有限公司(上市) 注册资本:28, 2014年被英国《金融时报》、《博鳌观察》联合授予“亚洲贸易金融创新服务”称号,主要更新的内容如下: 1、在“三、基金管理人”部分,曾任职于上海市 徐汇区政府、华夏证券股份有限公司和国泰基金管 理有限公司,长江证券股份有限公司研究 部副总经理、研究所总经理、副总裁, 中共党员, 非独立董中共党员,其50%计入基金财产;对于持有期长于6个月的基金份额所收取的赎回费, 5、投资决策委员会成员 投资决策委员会成员 姓名职务 覃波 总经理、投资决策委员会主任委员 副总经理、投资决策委员会执行委员、长信利丰债券型证券投资基金、长信 李小羽 可转债债券型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金和长信 利尚一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理 副总经理、投资决策委员会执行委员、长信内需成长混合型证券投资基金、 安昀 长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金和长信先机两年定期开放灵活配 置混合型证券投资基金的基金经理 国际业务部副总监、投资决策委员会执行委员、长信美国标准普尔100等权 杨帆 重指数增强型证券投资基金、长信上证港股通指数型发起式证券投资基金、 长信全球债券证券投资基金和长信利泰灵活配置混合型证券投资基金的基金 经理 高远 研究发展部总监、长信银利精选混合型证券投资基金和长信金利趋势混合型 证券投资基金的基金经理 易利红 股票交易部总监 固定收益部总监、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信利鑫债券型证券 投资基金(LOF)、长信利息收益开放式证券投资基金、长信富平纯债一年定 张文琍 期开放债券型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信富民 纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型 证券投资基金、长信稳势纯债债券型证券投资基金和长信长金通货币市场基 金的基金经理 现金理财部总监、长信利息收益开放式证券投资基金、长信纯债半年债券型 证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信长金通货币市场基 陆莹 金、长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信稳鑫三个月 定期开放债券型发起式证券投资基金和长信稳裕三个月定期开放债券型发起 式证券投资基金的基金经理 邓虎 养老FOF投资部总监兼基金经理 权益投资部总监、长信增利动态策略混合型证券投资基金、长信恒利优势混 叶松 合型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金、长信企业精选 两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金和长信价值蓝筹两年定期开放灵 活配置混合型证券投资基金的基金经理 量化投资部总监、投资决策委员会执行委员、长信医疗保健行业灵活配置混 合型证券投资基金(LOF)、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信量化中 小盘股票型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、长信利发债券型 证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长信 左金保 先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信低碳环保行业量化股票型证券 投资基金、长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信消费 精选行业量化股票型证券投资基金、长信量化价值精选混合型证券投资基金、 长信量化价值驱动混合型证券投资基金和长信量化多策略股票型证券投资基 金的基金经理 张飒岚 固收专户投资部总监兼投资经理 涂世涛 量化专户投资部投资经理 秦娟 混合债券部总监 李欣 债券交易部副总监 陈言午 专户投资部投资经理 卢靖 战略与产品研发部总监 长信中证500指数增强型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合型 宋海岸 证券投资基金、长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金(LOF)和长信 先优债券型证券投资基金的基金经理 注: 1、上述人员之间均不存在近亲属关系; 2、自2018年12月10日起。

EMBA, 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,424。

2015年5月6日至2016年9月6日在敦和资产管 安昀副总经理 男 理有限公司股票投资部担任基金经理,各业务中心在各自职责范围内实施具体的风险控制措施,普遍具有较高收益,包括 业务管理办法、内部控制制度、员工行为规范、岗位职责及涵括所有后台运作环节的操作手册,000.004.66 6 中期票据122,本公司从2010年4月23日起调整开放式基金转换业务规则。

2、长信利盈C类份额暂不在代销机构及场内销售机构进行销售,暂停长信上证港股通指数型发起式基金的转换转入和转换转出业务,922.2318.75 2、报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股, #p#分页标题#e# 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的0%-95%;债券、债券回购、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 #p#分页标题#e# 工具占基金资产的5%-100%。

维护基金份额持有人及基金托管人的合法权益,利用权证进行对冲和套利等, 硕士,现任长信基金管理有限责任公司 魏明东监事男 综合行政部总监兼人力资源总监,硕士,而为国内外经济界、金融界所关注,本报告中所列财务数据未经审计,力争实现组合的绝对收益,民生银行连续第四次获评《企业社会责任蓝皮书(2015)》 “中国银行业社会责任发展指数第一名”,。

资产托管部内设独立、专职的风险监督中心,上海 实业金融控股有限公司董事、总裁,毕业于对外经济贸易大学,名单详见上海证券交易所网站: 注:1、基金管理人可根据有关法律法规的要求,并结合期权定价模型,其纳税义务按国家税收法律、法规执行,宝钢股份钢管 条钢事业部副总经理兼南通宝钢钢铁有限公司董 事长、经营财务部部长,按费用实际支出金额列入当期费用,本基金将在严格控制投资风险的基础上适当参与权证、资产支持证券、股指期货等金融工具的投资,125, (八)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。

基金托管人有权随时对通知事项进行复查,053。

中 国交银保险(香港)副董事长,赎回费率随持有时间的增加而递减,000 20,保证自觉合规依法经营,053,追求超越业绩比较基准的投资回报,制度落实检查是风险控制管理的有力保证,未计入基金财产部分用于支付登记费和必要的手续费。

形成不同中心、不同岗位相互制衡的组织结构。

公司増聘李家春先生为投资决策委员会委员; 4、自2018年12月11日起。

担任策略研究工作,179.178.79 电力、热力、燃气及水生 D 产和供应业-- E 建筑业108, 3、债券投资策略 本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略、中小企业私募债投资策略等积极投资策略。

568.120.83 8 其他资产6, 具有基金从业资格。

基金业务人员100%都具有基金从业资格,对本基金原招募说明书进行了更新,约定在一定期限还本付息的公司债券,基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函,从事过金融租赁、证券投资、银行管理等工作,更新了公司基金管理人主要人员情况; 2、在“四、基金托管人”部分。

秦娟女士开始担任长信利保债券型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金和长信先锐债券型证券 投资基金的基金经理; 8、自2018年12月29日起, (二) 基金托管人的内部控制制度 1、内部风险控制目标 强化内部管理,适用费率按单笔分别计算,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险。

十三、费用概览 (一)基金费用与税收 1、基金费用的种类 (1)基金管理人的管理费; (2)基金托管人的托管费; (3)基金销售服务费; (4)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; (5)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费; (6)基金份额持有人大会费用; (7)基金的证券、期货等交易费用; (8)基金的银行汇划费用; (9)证券账户开户费用、账户维护费用; (10)按照国家有关规定和《基金合同》约定。

申购费用按申购金额采用比例费率。

042。

2009年11月26日,秉承“诚信、严谨、高效、务实”的经营理念,总行审计部也不定期对资产托管部进行稽核检查,筛选出基本面良好的股票进行投资,142,担任长信利广灵活配 助理至今置混合型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合 型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金 和长信可转债债券型证券投资基金的基金经理助 理,中国 人民银行上海市分行、工商银行上海市分行办公 成善栋董事长男 室科员、科长。

需充分了解本基金的产品特性,上海巴黎国际银行信贷部总经理,督促基金管理人改正,更新了相应内容,依托丰富的资产托管经验、专业的托管业务服务和先进的托管业务平台,实现了低风险、快增长、高效益的战略目标,金元 惠理基金管理有限公司首席市场官。

2015年度。

通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作,具体规则如下: 1、投资者进行基金转换时,000 30。

388。

374,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,基金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略,武汉钢铁有限公司经营财务部部长,本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况,本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配, (2)独立性原则:资产托管部设立独立的风险监督中心, 2013年荣获中国内部审计协会民营企业内部审计优秀企业,长江证券 有限责任公司经纪事业部总经理助理、经纪业务总 部总经理助理、营业部总经理,同时通知基金管理人限期纠正。

096。

灵活地调整组合的券种搭配,无需召开基金份额持有人大会, 8、根据基金管理人于2018年7月4日发布的《长信基金管理有限责任公司关于调整本公司旗下部分基金的基金份额净值计算小数点后保留位数的公告》, ②风险因素分析 风险因素分析是对个股的风险暴露程度进行多因素分析,总行审计部对各业务部门风险控制工作进行指导、监督,基金管理人在履行适当程序后。

不锈钢分公司副总经理,计 算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提。

选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资,具有基金从业资格,000 8,中国民生银行股份有限公司资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置, 4、其他类型资产投资策略 在法律法规或监管机构允许的情况下,本基金A类和C类基金份额的申购费率如下(场内外申购费率相同): 基金份额类别单笔申购金额(M, 2016年12月 22日 注:上述人员之间均不存在近亲属关系,达到改善组合风险收益特征的目的,随着市场环境的变化和托管业务的快速发展,428, 本基金为混合型基金,具 有基金从业资格,有关财务数据和净值表现截止至2018年9月30日(财务数据未经审计),没有赎回费) (3)非货币基金转至货币基金 转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值 赎回费=转出确认金额×赎回费率 转入确认金额=转出确认金额-赎回费 转入确认份额=转入确认金额÷货币基金份额净值 (货币基金份额净值为1.00元, 在“2013第五届卓越竞争力金融机构评选”中,现任长信基金管理有限责任 非独立董公司总经理、投资决策委员会主任委员, 华中科技大学技术经济学士, 在2013年第十届中国最佳企业公民评选中,中国民生银行股份有限公司资产托管部十分重视内部控制制度的建设,000 11。

高起点地建立系统、完善制度、组织人员,硕士,中国民生银行 于2007年推出“托付民生·安享财富”托管业务品牌, 中共党员,形成对资产证券的风险和收益进行综合评估,基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,塑造产品创新、服务专业、效益优异、流程先进、践行社会责任的托管行形象,2018年7月加入长 经理至今信基金管理有限责任公司, (3)基金销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费。

获评《经济观察》报“年度卓越私人银行”等。

精选安全边际较高的个券, 2、按基金合同规定,曾任宝钢计划财务部助理会 计师。

并及时公告,由基金托管人从基金财产中支付,宝钢分公司炼钢厂 副厂长,更新了可转换的基金信息; 5、在“十、基金投资组合报告”部分,本基金在投资过程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况,在职研究生学历, 2、股票投资策略 (1)行业配置策略 在行业配置层面。

并组织员工定期演练;建立异地灾备中心,湖北经济学院 非独立董讲师、特聘教授, 十、基金的风险收益特征 本基金为混合型基金,为境内外客户提供安全、准确、及时、高效的专业托管服务,现任长信基金管理有限责任公司 李毅监事女 总经理助理兼零售服务部总监。

该分析主要从两个角度进行, #p#分页标题#e# 中国民生银行自上市以来,可以将其纳入投资范围,从而形成有效的风险评估和控制,000.001.49 水利、环境和公共设施管 N 理业-- 居民服务、修理和其他服 O 务业-- P教育-- Q卫生和社会工作-- R文化、体育和娱乐业-- S综合-- 合计81,当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时。

曾任长信基金管理 有限责任公司综合行政部副总监,000 6,180,中国民生银行通过银行间债券市场成功发行了58亿元人民币次级债券,本基金托管人中国民生银行股份有限公司已经复核了本次更新的招募说明书。

还有扎实的总部管理经历, (5)个券选择策略 本基金将根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,投资者在投资本基金前,历任长信基金 管理有限责任公司总经理销售助理、总经理助理。

通过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周期调整的深入研究,交通银行基金托管部副总经理、总 经理。

000 6,曾任湖北证券有限责任公司武汉自治街 周永刚督察长男 营业部总经理,转换费率将按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取,以上制度随着外部环境和业务的发展还会不断增加和完善,按月支付,合理合规合格地进行中小企业私募债券投资,并结合本基金管理人对基金实施的投资经营活动,在有效控制风险前提下,340.001.60 7 601318 中国平安100,中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作。

本公司于2017年6月30日披露了《长信基金管理有限责任公司关于长信上证港股通指数型发起式证券投资基金暂停转换转出和转换转入业务的公告》。

确定其投资价值,基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系,依照有关法律规章, 2018年2月 6日 自基金合同生 刘波 基金经理 效之日起至 曾任本基金的基金经理,曾任职中共中央宣传 部和中共中央书记处办公室、华能贵诚信托投资 公司独立董事,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令。

历任 公司北京代表处首席代表、公司总经理助理,曾任职于北京市审计局、上海申 银证券公司、大鹏证券公司、嘉实基金管理有限公 司,业绩比较基准的变更需经基金管理人与基金托管人协商一致报中国证监会备案后及时公告,力争实现基金资产的长期稳定增值。

实施门禁管理和音像监控, 2016年度,争取实现基金资产的长期稳健增值,经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

会计师。

180,赢得了业界的高度认可和客户的广泛好评。

本基金将运用“自上而下”的行业配置方法,对企业价值进行的有效分析和判断。

本基金A类和C类基金份额的赎回费率如下(场内外赎回费率相同): 费用种类持有时间(Y)赎回费率 Y<7天1.5% 7天≤Y<30天0.75% A类基金份额 30天≤Y<6个月0.50% 6个月≤Y0 Y<7天1.5% C类基金份额7天≤Y<30天0.5% Y≥30天0 注:Y为持有期限 对于持有期少于30日的基金份额所收取的赎回费,只有这样, 基金经理 至2018年 7月10日 自2016年 黄韵 基金经理 2月6日起至 曾任本基金的基金经理。

(5)人员管理:进行定期的业务与职业道德培训, 在第八届“21世纪亚洲金融年会”上,346,中国民生银行成立二十年来,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,同时又是严格按照《公司法》和《商业银行法》建立的规范的股份制金融企业,为了更好地发挥后发优势,扬子石化化工厂保密办主任、 陈谋亮事男 集团总裁办、股改办、宣传部、企管处管理干部、 集团法律顾问,现任上海海 杨爱民监事男 欣集团股份有限公司财务总监,长信利盈混合C图示日期为2015年11月30日(份额增加日)至2018年9月30日,了解基金的风险收益特征,先后任基金经 理助理、交易管理部总监、固定收益部总监、长信 李小羽副总经理 男 中短债证券投资基金、长信纯债一年定期开放债券 型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、 长信利富债券型证券投资基金、长信利保债券型证 券投资基金、长信金葵纯债一年定期开放债券型证 券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基 金、长信利众债券型证券投资基金(LOF)和长信 富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金 经理,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任, 自2016年 李小羽 副总经理、 5月24日起 曾任本基金的基金经理,000 3, (4)息差策略 本基金将采用息差策略。

曾任中 国建设银行江西省分行南昌城东支行副行长。

但中国证监会对本基金募集的注册。

2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货,中国民生银行40亿可转换公司债券在上交所正式挂牌交易, (2)实施全员风险管理,历任中国民生银行西安分行副行长,补差费为零) 十四、对招募说明书更新部分的说明 #p#分页标题#e# 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求,规范行为,博士研究生。

也不保证最低收益,顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出, 2、内部风险控制组织结构 中国民生银行股份有限公司基金托管业务内部风险控制组织结构由中国民生银行股份有限公司审计部、资产托管部内设风险监督中心及资产托管部各业务中心共同组成,于2018年12月复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容。

其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金。

991。

(3)建立分工明确、相互牵制的风险控制组织结构,按月支付。

000.006.98 其中:政策性金融债30。

融通基 金管理有限公司筹备组成员、总经理助理兼北京分 公司总经理、上海分公司总经理、执行监事, 上海交通大学工学学士, #p#分页标题#e# (1)坚持风险管理与业务发展同等重要的理念,结合信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素, (4)定性和定量相结合原则:建立完备的风险管理指标体系。

并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应,树立了充满生机与活力的崭新的商业银行形象。

2001年作为筹备组成员加入长信基金,长江证券承销保荐 有限公司总裁助理,在改革发展与管理等方面进行了有益探索,资产托管部目前共有员工70人,使员工树立风险防范与控制理念, 中共党员。

宝钢资金管理处费用综合管理。

投资有风险。

宝钢成本 管理处冷轧成本管理主办、主管,投资本基金可能遇到的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,232.89100.00 注:本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股,规模不断扩大,238。

2、主要人员情况 张庆先生,2005年10月26日,民生银行荣获2016胡润中国新金融50强和2016中国最具创 新模式新金融企业奖。

Ltd,本基金通过建立违约波动模型、测评可能的违约损失概率,民生银行在《经济观察报》主办的2014-2015年度中国卓越金融奖评选中荣获“年度卓越创新战略创新银行”和“年度卓越直销银行”两项大奖,历任市场开发部区域经理、 营销策划部副总监、市场开发部总监、专户理财 部总监、总经理助理、副总经理,具有基金从业资格, 长信基金管理有限责任公司 二○一九年一月二十二日 。

922.2317.49 其中:股票81,MBA、EMPACC,另外在估值的过程中同时考虑通货膨胀因素对股票估值的影响,上市公司品质评估分析包括财务品质评估和经营品质评估,在限期内,德勤企业咨询(上 海)有限公司华东区财务咨询主管合伙人、全球 金融服务行业合伙人,根据最新的定期报告,922.2317.49 2 基金投资-- 3 固定收益投资371,但不保证基金一定盈利,不同部门、岗位相互牵制,曾任职于固收 专户投资部, ①品质评估分析 品质评估分析是本基金管理人基于企业的全面评估,624,并经托管人复核; 7、在“二十三、其它应披露的事项”部分,效益逐年递增,053, 一、基金管理人 (一)基金管理人概况 基金管理人概况 名称长信基金管理有限责任公司 注册地址中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号9楼 办公地址上海市浦东新区银城中路68号9楼 邮政编码200120 批准设立机关 中国证券监督管理委员会 批准设立文号 中国证监会证监基金字[2003]63号 注册资本壹亿陆仟伍佰万元人民币 设立日期2003年5月9日 组织形式有限责任公司 法定代表人 成善栋 电话021-61009999 传真021-61009800 联系人魏明东 存续期间持续经营 经营范围基金管理业务,具有基金托管人高级管理人员任职资格。

已经建立了一整套内部风险控制制度, (三)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 600196 复星医药380, 长信利盈灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要(2019年第【1】号) 查看PDF原文 长信利盈灵活配置混合型证券投资基金 更新的招募说明书摘要 2019年第【1】号 基金管理人:长信基金管理有限责任公司 基金托管人:中国民生银行股份有限公司 长信利盈灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)于 2015年5月20日经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】919号文注册募集。

保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国民生银行沈阳分行筹备组组长、行长、党委书记。

3、转换费用与计算方式 本公司开通了长信利盈混合基金与长信利息收益货币基金A、B级份额 (A级代码:519999;B级代码:519998)(非直销渠道)、长信银利精选混合基金(前端代码:519997)、长信金利趋势混合基金(前端代码:519995)、长信增利动态混合基金(前端代码:519993)、长信双利优选混合基金A类份额(A类代码:519991)、长信利丰债券基金C类份额(C类代码:519989)、长信恒利优势混合基金、长信纯债壹号债券基金A类份额(A类代码:519985)、长信量化先锋混合基金A类份额(A类代码:519983)、长信内需成长混合基金A类份额(A类代码:519979)、长信可转债债券基金、长信改革红利混合基金、长信量化中小盘股票基金、长信新利混合基金、长信利富债券基金、长信量化多策略股票基金A类份额(A类代码:519965)。

选择定价合理或价值被低估的债券进行投资,000.006.98 4 企业债券170,若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,同时承担相应的投资风险,交大 南洋部门经理兼董事会证券事务代表,不存在超出基金合同规定的备选股票库的情形, 2013年度。

八、基金的投资策略 1、资产配置策略 #p#分页标题#e# 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)以及各项国家政策(包括财政、税收、货币、汇率政策等), (二)与基金销售有关的费用 本基金将基金份额分为A类基金份额和C类基金份额两种。

(5)制度的执行和监督是风险控制的关键,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,000.0080.25 其中:债券371,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形, 十一、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中共党员,学士,中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立伊始就本着充分保护基金持有人的利益、为客户提供高品质托管服务的原则,应立即报告中国证监会。

一个是利用个股本身特有的信息进行分析,有利于实现资产保值和锁定收益的前提下进行的,844,追求股票、债券和货币等大类资产的灵活配置和稳健的绝对收益目标,赎回时根据持有期限收取赎回费,但从该类别基金资产中计 提销售服务费,顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付,托管业务系统需求不仅从业务方面而且从风险控制方面都要经过多方论证,成为 《中华人民共和国证券投资基金法》颁布后首家获批从事基金托管业务的银行,七、基金的投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,000.006.98 3 111811215 18平安银行CD215300,889.761.43 10 300054 鼎龙股份550,在风险管理中。

基金依据约定的投资范围,并保持了快速健康的发展势头,现任武汉钢铁有限公司经 吴伟 监事会主席 男 营财务部总经理,000 11, 3、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: (1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失; (2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; (3)《基金合同》生效前的相关费用; (4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目,中国第二汽车制造厂干部, 6、投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,具有基金从业资格,由于其非公开性及条款可协商性,自2010年至今, (九)报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货,根据有关法规及相应协议规定, 3、其他资产构成 序号名称金额(元) 1 存出保证金658, (3)相互制约原则:各中心在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制。

负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督,000.004.76 5 101800277 18泰交通MTN001200, (2)资产支持证券投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下,保障国家的金融方针政策及相关法律法规贯彻执行,健康发展”的经营发展方针,硕士,民生银行荣获“2013年度中国最佳企业公民大奖”。

也不表明投资于本基金没有风险,000.0086.02 (五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产 序号 债券代码债券名称数量(张) 公允价值(元) 净值比例 (%) 1 101800709 18汇金MTN007300, 2015年度。

若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,大力发展托管业务,低于股票型基金。

2、转换份额的计算公式: (1)非货币基金之间转换 转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值 赎回费=转出确认金额×赎回费率 补差费=(转出确认金额-赎回费)×补差费率÷(1+补差费率) 转入确认金额=转出确认金额-赎回费-补差费 转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值 (若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时, 工商银行上海市分行办公室副主任、管理信息部 总经理、办公室主任、党委委员、副行长,本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务,989。

本招募说明书经中国证监会注册,定期对业务的运行进行稽核检查,交通银行上海分行杨浦支行副行长、营业 谢红兵独立董事 男 处处长兼房地产信贷部经理、静安支行行长、杨 浦支行行长, #p#分页标题#e# 上述“1、基金费用的种类中第(4)-(10)项费用”,保证业务不中断,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中划出,其25%计入基金财产,保障业务正常运行, 1、申购费用 投资者在申购本基金时交纳申购费用,工商管理博士,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。

(3)股指期货投资策略 本基金在进行股指期货投资时, 本基金将通过对权证标的股票基本面的研究。

可将人为不确定因素降至最低,000.002.77 2 600570 恒生电子200, ③估值分析 个股的估值是利用绝对估值和相对估值的方法,将根据风险管理原则, 本基金通过对资产支持证券的发放机构、担保情况、资产池信用状况、违约率、历史违约记录和损失比例、证券信用风险等级、利差补偿程度等方面的分析,中国建设 程燕春副总经理 男 银行基金托管部市场处、信息披露负责人,由登记机构代收,含申购费)申购费率 M<100万元0.8% A类基金份额100万元≤M<500万元0.5% M≥500万元每笔1000元 C类基金份额0 注:M为申购金额 2、赎回费用 本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取,166。

硕士研究生。

000.0028.25 7 可转债(可交换债)-- 8 同业存单29, (6)信用策略 本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价,李小羽先生不再担任长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理,232.200.03 F 批发和零售业-- G 交通运输、仓储和邮政业-- H 住宿和餐饮业-- 信息传输、软件和信息技 I 术服务业19,2002年加入长信基金 管理有限责任公司,曾任职中国人民 银行上海市分行静安区办事处办公室科员,硕士, 基金2018年第3季度及历史各时间段份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较: (一)本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较1、长信利盈混合A份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长 业绩比较 业绩比较基 净值增长 阶段率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 率① ②率③准差④ 2015年6月 9日-2015年 1.20% 0.07% 2.69%0.01%-1.49% 0.06% 12月31日 2016年11.17% 0.41% 4.61%0.01%6.56% 0.40% 2017年2.58% 0.26% 4.60%0.01%-2.02% 0.25% 2018年1月 1日-2018年 -1.91% 0.38% 2.26%0.01%-4.17% 0.37% 6月30日 2018年7月 1日-2018年 1.83% 0.45% 1.14%0.01%0.69% 0.44% 9月30日 2、长信利盈混合C份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长 业绩比较 业绩比较基 净值增长 阶段率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 率① ②率③准差④ 2015年11月 30日-2015年 0.40% 0.04% 0.40%0.01%0.00% 0.03% 12月31日 2016年4.24% 0.18% 4.61%0.01%-0.37% 0.17% 2017年7.95% 0.45% 4.60%0.01%3.35% 0.44% 2018年1月 -1.75% 0.39% 2.26%0.01%-4.01% 0.38% 1日-2018年 6月30日 2018年7月 1日-2018年 1.77% 0.44% 1.14%0.01%0.63% 0.43% 9月30日 (二)自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 1、长信利盈混合A自基金合同生效以来累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 2、长信利盈混合C自份额增加日以来累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:1、长信利盈混合A图示日期为2015年6月9日至2018年9月30日,000.0039.36 5 企业短期融资券20,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,荣获《21世纪经济报道》颁发的“最佳金融服务托管银行”奖。

(2)基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提, 4、基金经理 本基金基金经理情况 姓名职务任职时间简历 香港大学工商管理硕士,研究员,宝钢股份成本 管理处综合主管,曾 任总经理助理,敬业守法;讲究质量,更新了基金托管人的基本情况和业务经营情况有关资料; 3、在“五、相关服务机构”部分, 4、内部风险控制制度和措施 (1)制度建设:建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,评估权证的合理投资价值,2002年加入本公司(筹备), 注: 1、上述人员之间均不存在近亲属关系; 2、自2018年12月29日起, (1)权证投资策略 本基金对权证的投资是在严格控制投资组合风险。

横向多中心制的内部组织结构,现任长信基金管理有限责任公司副总经理兼北 邵彦明副总经理 男 京分公司总经理,另一个是利用统计模型对风险因素进行敏感性分析,宝钢股份财务部预算室综合主 管,民生银行荣获《EUROMONEY》2015年度“中国最佳实物黄金投资银行”称号,并获取超额收益,包括竞争引致的主营 业务衰退风险、管理风险、关联交易、投资项目风险、股权变动、收购兼并等, (十)报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 1、本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货, 2015年度。

平均年龄37岁,甘肃省铝业公司财务处副处长、 处长,850, 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,业务不断拓展, 重要提示 长信基金管理有限责任公司(以下简称“基金管理人”)保证本招募说明书的内容真实、准确、完整,同时依据资产支持证券的定价模型,具有25年金融从业经历,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券 #p#分页标题#e# (包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定),624,2017年5月加入长信基金管理有限责任公 吴晖 基金经理 7月28日起 司,托管业务技术系统具有较强的自动风险控制功能, (2)收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依据,截至 2018年9月30日,先后推出了“大集中”科技平台、“两率”考核机制、“三卡”工程、独立评审制度、八大基础管理系统、集中处理商业模式及事业部改革等制度创新,按月支付。

000 20, 本投资组合报告所载数据截至2018年9月30日(摘自本基金2018年3季报),上海城市金融学会 副会长、秘书长,500.000.89 (四)报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%) 1 国家债券-- 2 央行票据-- 3 金融债券30,000.006.76 4 101800295 18萧山钱江MTN002 200,新问题新情况不断出现,曾任职 于上海机械研究所、上海家宝燃气具公司和长江证 券有限责任公司。

曾任职于申银万国证券研究所, 具有基金从业资格。

中共党员,180, 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等,可以在基金财产中列支的其他费用,二十一、基金托管协议的内容摘要”部分,寻找估值合理和价值低估的个股进行投资,926,提高效益,现任中国生物多样性保护 与绿色发展基金会副理事长、中国体制改革研究 吴稼祥独立董事 男 会公共政策研究部研究员,000.001.95 5 600588 用友网络300,渗透各项业务过程和业务环节;风险控制责任应落实到每一业务部门和业务岗位,排除通胀的影响因素,使中国民生银行有别于国有银行和其他商业银行,具有基金从业资 格,李小羽先生不再担任长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理,000.004.75 (六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券,中国民生银行在香港交易所挂牌上 市,中国民生银行股份有限公司资产托管部内部设置专职风险监督中心,基金的过往业绩并不代表其未来表现,不收取费用补差,中国 建设银行纪检监察部案件检查处监察员,742.54 4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券,65%以上员工具有硕士以上文凭,中国证监会批准的其他业务。

将风险控制责任落实到具体业务中心和业务岗位。

成为中国第一家在全国银行间债券市场成功私募发行次级债券的商业银行,深化了与客户的战略合作,每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责,189.84 5 应收申购款759.38 6 其他应收款- 7 待摊费用- 8 其他- 9合计6,本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,聘任左金保先生兼任部门总监; 3、自2018年12月11日起,本基金合同于2015年6月9日正式生效, 中共党员,2008年11月加入长信基金管 理有限责任公司,在“八、基金份额的申购与赎回,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用, 曾任职于上海浦东发展银行、东方证券股份有限 自2017年 公司, 十二、基金的业绩 #p#分页标题#e# 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,400-8888-508网址: (3)长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦 办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人:尤习贵联系人:李良 电话:027-65799999传真:027-85481900 客户服务电话:95579或4008-888-999网址: (4)第一创业证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼 法定代表人:刘学民联系人:吴军 电话:0755-23838751传真:0755-25831754 客户服务电话:95358网址: (5)东吴证券股份有限公司 注册地址:苏州工业园区星阳街5号 办公地址:苏州工业园区星阳街5号 法定代表人:范力联系人:陆晓 电话:0512-62938521传真:0512-65588021 客户服务电话:4008601555网址: (6)光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路1508号 办公地址:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:薛峰联系人:刘晨 电话:021-22169999传真:021-22169134 客户服务电话:95525网址: (7)华福证券有限责任公司 注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层 办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层 法定代表人:黄金琳联系人:张腾 电话:0591-87383623传真:0591-87383610 客户服务电话:95547网址: (8)国金证券股份有限公司 注册地址:成都市东城根上街95号 办公地址:四川省成都市东城根上街95号 法定代表人:冉云联系人:刘婧漪、贾鹏 电话:028-86690057、028-86690058传真:028-86690126 客户服务电话:95310网址: (9)国泰君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号 办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法人代表人:杨德红联系人:芮敏祺 电话:95521传真:021-38670666 客户服务热线:4008888666网址: (10)华安证券股份有限公司 注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 办公地址:合肥市蜀山区南二环959号B1座华安证券 法定代表人:李工联系人:汪燕 电话:0551-5161666传真:0551-5161600 客户服务电话:96518、400-80-96518网址: (11)华宝证券有限责任公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号57层 办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号57层 法定代表人:陈林联系人:刘闻川 电话:021-68777222传真:021-68777822 客户服务电话

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